| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 460.00 | 41 137.00 | 25 323.00 | 66 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 174.00 | 41 137.00 | 84 037.00 | 125 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
BZ Autres créances | 959 841.00 | | 959 841.00 | 959 841.00 |
CF Disponibilités | 328 277.00 | | 328 277.00 | 328 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 159.00 | | 1 330 159.00 | 1 330 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 333.00 | 41 137.00 | 1 414 196.00 | 1 455 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
DH Report à nouveau | 154 119.00 | 154 119.00 | | 154 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 392.00 | 26 921.00 | | -27 392.00 |
DL TOTAL (I) | 164 649.00 | 192 041.00 | | 164 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 548.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 809.00 | 4 740.00 | | 35 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 112.00 | 60 336.00 | | 65 112.00 |
EA Autres dettes | 1 148 022.00 | 914 427.00 | | 1 148 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 548.00 | 980 051.00 | | 1 249 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 196.00 | 1 172 092.00 | | 1 414 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 413 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 256.00 | 407 464.00 | | 420 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 648.00 | 380 543.00 | | 447 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 392.00 | 26 921.00 | | -27 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 647.00 | | 16 179.00 | 162 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 772.00 | 125 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 270.00 | 43 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 502.00 | 66 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 784.00 | | 16 179.00 | 100 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 487.00 | 12 003.00 | 50 354.00 | 79 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 217.00 | 12 003.00 | 47 084.00 | 76 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 022.00 | 1 148 022.00 | | 1 148 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 841.00 | 959 841.00 | | 959 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 192.00 | 1 001 882.00 | 10 309.00 | 1 012 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 548.00 | 1 249 548.00 | | 1 249 548.00 |