| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 428.00 | 72.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 144.00 | 102 264.00 | 40 880.00 | 143 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 296.00 | 42 104.00 | 14 191.00 | 56 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 572.00 | 147 836.00 | 57 737.00 | 205 572.00 |
BN En cours de production de biens | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 470.00 | 3 750.00 | 661 720.00 | 665 470.00 |
BZ Autres créances | 146 180.00 | | 146 180.00 | 146 180.00 |
CF Disponibilités | 488 049.00 | | 488 049.00 | 488 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 879.00 | 3 750.00 | 1 421 129.00 | 1 424 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 451.00 | 151 586.00 | 1 478 866.00 | 1 630 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
DG Autres réserves | 398 153.00 | 664 017.00 | | 398 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 312.00 | 230 096.00 | | 272 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417.00 | 1 419.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 682 536.00 | 907 186.00 | | 682 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 341.00 | 141 226.00 | | 271 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 599.00 | 382 959.00 | | 522 599.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 2 780.00 | | 2 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 330.00 | 536 807.00 | | 796 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 866.00 | 1 443 993.00 | | 1 478 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 045 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 045 316.00 | |
FM Production stockée | | | 60 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 001.00 | 4 751.00 | | 16 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 254.00 | 4 751.00 | | 21 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 949.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 1 777.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 2 727.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 211.00 | 2 025.00 | | 20 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 070.00 | 84 032.00 | | 93 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 433.00 | 1 834 084.00 | | 2 133 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 122.00 | 1 603 988.00 | | 1 861 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 312.00 | 230 096.00 | | 272 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 243.00 | | 28 367.00 | 184 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 205 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 738.00 | 201 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 310.00 | | 28 367.00 | 180 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 566.00 | 20 994.00 | 6 725.00 | 133 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 526.00 | 20 994.00 | 6 725.00 | 132 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 342.00 | 271 342.00 | | 271 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 660 969.00 | 660 969.00 | | 660 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VC Groupe et associés | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 083.00 | 827 990.00 | 7 093.00 | 835 083.00 |
VW T.V.A. | 176 896.00 | 176 896.00 | | 176 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 330.00 | 796 330.00 | | 796 330.00 |