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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 846.00 | 102 251.00 | 96 595.00 | 198 846.00 |
AH Fonds commercial | 490 001.00 | | 490 001.00 | 490 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 480 569.00 | 82 681.00 | 397 888.00 | 480 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 813.00 | 40 046.00 | 13 767.00 | 53 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 160.00 | 206 159.00 | 166 001.00 | 372 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 228.00 | 432 937.00 | 1 192 291.00 | 1 625 228.00 |
BT Marchandises | 2 080 890.00 | 363 840.00 | 1 717 050.00 | 2 080 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 207.00 | | 168 207.00 | 168 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 101.00 | 16 066.00 | 123 035.00 | 139 101.00 |
BZ Autres créances | 132 675.00 | | 132 675.00 | 132 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 366 088.00 | | 1 366 088.00 | 1 366 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 665.00 | 379 906.00 | 3 571 759.00 | 3 951 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 893.00 | 812 843.00 | 4 764 050.00 | 5 576 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 762.00 | 1 116 410.00 | | 1 074 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 290.00 | -41 648.00 | | 133 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 852.00 | 1 369 562.00 | | 1 502 852.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 015.00 | 293 015.00 | | 293 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 529.00 | 584 906.00 | | 2 276 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 3 721.00 | | 6 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 109.00 | 15 120.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 819.00 | 355 803.00 | | 369 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 121.00 | 288 117.00 | | 306 121.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 183.00 | 1 255 258.00 | | 2 968 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 050.00 | 2 917 835.00 | | 4 764 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 210 473.00 | 1 105 252.00 | 6 315 725.00 | 5 210 473.00 |
FG Production vendue services | 38 750.00 | 5 390.00 | 44 140.00 | 38 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 223.00 | 1 110 642.00 | 6 359 866.00 | 5 249 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 725.00 | 131 011.00 | | 30 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 725.00 | 364 071.00 | | 30 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 725.00 | -208 987.00 | | -30 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 049.00 | 55 834.00 | | 40 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 476 088.00 | 6 888 191.00 | | 6 476 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 798.00 | 6 929 840.00 | | 6 342 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 290.00 | -41 648.00 | | 133 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 454.00 | | 499 768.00 | 1 172 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 28 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 004.00 | 1 625 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 690 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 604.00 | 906 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 294.00 | | 68 352.00 | 652 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 856.00 | | 431 290.00 | 489 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 314.00 | | 125.00 | 30 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 464.00 | 119 353.00 | 13 880.00 | 327 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 740.00 | 21 310.00 | | 82 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 724.00 | 98 042.00 | 13 880.00 | 244 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 293 015.00 | | | 293 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 110.00 | 180 730.00 | | 183 110.00 |
6T Sur comptes clients | 15 488.00 | 3 976.00 | 3 398.00 | 15 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 597.00 | 184 706.00 | 3 398.00 | 198 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 612.00 | 184 706.00 | 3 398.00 | 491 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 819.00 | 369 819.00 | | 369 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 439.00 | 172 439.00 | | 172 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UP Prêts | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
UX Autres créances clients | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VB T. V. A. | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 529.00 | 791 728.00 | 1 403 246.00 | 2 276 529.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VP Divers | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 504.00 | 336 465.00 | 28 039.00 | 364 504.00 |
VW T.V.A. | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 074.00 | 1 478 273.00 | 1 403 246.00 | 2 963 074.00 |