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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 961.00 | 54 433.00 | 9 528.00 | 63 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 532.00 | 503 180.00 | 76 352.00 | 579 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 598.00 | 557 613.00 | 107 985.00 | 665 598.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CF Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 949.00 | 557 613.00 | 158 337.00 | 715 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -620 657.00 | -605 250.00 | | -620 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 834.00 | -15 407.00 | | 169 834.00 |
DL TOTAL (I) | -442 023.00 | -611 857.00 | | -442 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 750.00 | 307 109.00 | | 306 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 35 564.00 | | 37 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 843.00 | 21 183.00 | | 14 843.00 |
EA Autres dettes | 240 173.00 | 454 058.00 | | 240 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 359.00 | 818 700.00 | | 600 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 337.00 | 206 843.00 | | 158 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 359.00 | 818 700.00 | | 600 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 895.00 | 260 000.00 | 574 895.00 | 314 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 895.00 | 260 000.00 | 574 895.00 | 314 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 361.00 | |
GE Autres charges | | | 43 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 841.00 | 15 232.00 | | 42 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 200.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 200.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 156.00 | 8 098.00 | | 8 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 1 180.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 808.00 | 9 278.00 | | 8 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 808.00 | -5 078.00 | | -6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 436.00 | -8 778.00 | | -7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 055.00 | 461 331.00 | | 582 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 220.00 | 476 739.00 | | 412 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 834.00 | -15 407.00 | | 169 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 696.00 | | 15 085.00 | 652 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 665 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 643 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 591.00 | | 15 085.00 | 630 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 782.00 | 39 361.00 | 1 531.00 | 519 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 782.00 | 39 361.00 | 1 531.00 | 519 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 173.00 | 240 173.00 | | 240 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 359.00 | 600 359.00 | | 600 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 934.00 | 2 755.00 | | 8 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 822.00 | 29 343.00 | | 18 822.00 |
ST Autres comptes | 38 225.00 | 66 462.00 | | 38 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 248.00 | 28 220.00 | | 17 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 236.00 | 12 615.00 | | 4 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 557.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 865.00 | 967.00 | | 5 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 799.00 | 3 722.00 | | 14 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 674.00 | 68 614.00 | | 43 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 540.00 | 40 739.00 | | 20 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 531.00 | 140 197.00 | | 78 531.00 |