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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 206.00 | 17 295.00 | 911.00 | 18 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 585.00 | 42 074.00 | 1 511.00 | 43 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 094.00 | | 184 094.00 | 184 094.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 443 233.00 | | 443 233.00 | 443 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 956.00 | | 638 956.00 | 638 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 542.00 | 42 074.00 | 640 468.00 | 682 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
DH Report à nouveau | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
DL TOTAL (I) | 489 262.00 | | | 489 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
EA Autres dettes | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 468.00 | | | 640 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 584.00 | 3 491.00 | 42 074.00 | 38 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 584.00 | 3 491.00 | 42 074.00 | 38 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 095.00 | 184 095.00 | | 184 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 323.00 | 195 723.00 | 600.00 | 196 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 206.00 | 151 206.00 | | 151 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |