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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 967.00 | 1 649.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 618.00 | 16 911.00 | 4 707.00 | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 403.00 | 66 500.00 | 41 903.00 | 108 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 649.00 | 84 378.00 | 70 272.00 | 154 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 478.00 | 2 045.00 | 165 432.00 | 167 478.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 112 071.00 | | 112 071.00 | 112 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 860.00 | 2 045.00 | 407 814.00 | 409 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 509.00 | 86 423.00 | 478 086.00 | 564 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
CU Autres participations | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 208 017.00 | 204 246.00 | | 208 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 726.00 | 53 772.00 | | 46 726.00 |
DL TOTAL (I) | 278 503.00 | 281 777.00 | | 278 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 225.00 | 93 411.00 | | 68 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 468.00 | 68 868.00 | | 29 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | 31 029.00 | | 42 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 680.00 | 60 942.00 | | 54 680.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 12 606.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 583.00 | 266 855.00 | | 199 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 086.00 | 548 633.00 | | 478 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 075.00 | 198 629.00 | | 156 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 484.00 | 22 124.00 | 10 231.00 | 72 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 600.00 | 235.00 | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 882.00 | 21 524.00 | 9 996.00 | 71 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 225.00 | 24 718.00 | 43 508.00 | 68 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 279.00 | 180 279.00 | | 180 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 022.00 | 185 022.00 | | 185 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 583.00 | 155 075.00 | 43 508.00 | 198 583.00 |