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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 227.00 | 410.00 | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 102.00 | 555 296.00 | 383 806.00 | 939 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 814.00 | 32 884.00 | 27 930.00 | 60 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 553.00 | 588 408.00 | 418 145.00 | 1 006 553.00 |
BT Marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 851.00 | 1 475.00 | 155 376.00 | 156 851.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CF Disponibilités | 350 573.00 | | 350 573.00 | 350 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 114.00 | 1 475.00 | 544 639.00 | 546 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 667.00 | 589 883.00 | 962 784.00 | 1 552 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 088.00 | 281 220.00 | | 304 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 258.00 | 125 739.00 | | 209 258.00 |
DL TOTAL (I) | 524 346.00 | 417 958.00 | | 524 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 229.00 | 194 413.00 | | 207 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014.00 | 3 129.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 327.00 | 149 196.00 | | 118 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 636.00 | 108 262.00 | | 108 636.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 5 284.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 438.00 | 466 433.00 | | 438 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 784.00 | 884 391.00 | | 962 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 634.00 | 341 422.00 | | 313 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
FG Production vendue services | 1 321 453.00 | | 1 321 453.00 | 1 321 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 290.00 | | 1 348 290.00 | 1 348 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | 2 603.00 | | 1 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 509.00 | 25 381.00 | | 6 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 040.00 | 31 485.00 | | 19 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 040.00 | 31 485.00 | | 19 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 820.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 753.00 | 11 402.00 | | 7 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 955.00 | 1 957.00 | | 10 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 383.00 | 14 179.00 | | 19 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 17 306.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 758.00 | 38 892.00 | | 74 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 311.00 | 1 278 285.00 | | 1 378 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 053.00 | 1 152 546.00 | | 1 169 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 258.00 | 125 739.00 | | 209 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 210.00 | | 149 550.00 | 911 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 207.00 | 1 006 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 207.00 | 999 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 573.00 | | 149 550.00 | 904 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 290.00 | 144 570.00 | 46 453.00 | 490 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 128.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 191.00 | 144 443.00 | 46 453.00 | 490 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 154 658.00 | 154 658.00 | | 154 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 220.00 | 84 430.00 | 122 790.00 | 207 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 917.00 | 195 917.00 | | 195 917.00 |
VW T.V.A. | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 424.00 | 313 634.00 | 122 790.00 | 436 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 664.00 | 24 939.00 | | 27 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 933.00 | 24 145.00 | | 23 933.00 |
ST Autres comptes | 257 757.00 | 186 934.00 | | 257 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 472.00 | 276 817.00 | | 267 472.00 |
YT Sous‐traitance | 84 708.00 | 57 696.00 | | 84 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 632.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 157.00 | 25 571.00 | | 28 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 032.00 | 251 712.00 | | 274 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 294.00 | 90 146.00 | | 112 294.00 |
ZE Dividendes | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 871.00 | 545 592.00 | | 633 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |