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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 332.00 | 275 686.00 | 124 645.00 | 400 332.00 |
BF Prêts | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 602.00 | 275 686.00 | 232 915.00 | 508 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 320 756.00 | | 320 756.00 | 320 756.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 786.00 | | 320 786.00 | 320 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 388.00 | 275 686.00 | 553 702.00 | 829 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -862 727.00 | -516 534.00 | | -862 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 581.00 | -346 194.00 | | 86 581.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | -768 447.00 | -853 793.00 | | -768 447.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 348 717.00 | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 700.00 | 110 162.00 | | 61 700.00 |
EA Autres dettes | 1 254 821.00 | 1 473 929.00 | | 1 254 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 147.00 | 1 932 808.00 | | 1 322 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 702.00 | 1 117 007.00 | | 553 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 079.00 | | 466 079.00 | 466 079.00 |
FD Production vendue biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 363 380.00 | | 363 380.00 | 363 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 723.00 | | 829 723.00 | 829 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -14 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286.00 | 458.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 458.00 | | 1 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | 1 193.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 193.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -735.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 246.00 | 4 587 521.00 | | 879 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 665.00 | 4 933 715.00 | | 792 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 581.00 | -346 194.00 | | 86 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 314 008.00 | 314 008.00 | | 314 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 634.00 | 1 235 634.00 | | 1 235 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 027.00 | 320 757.00 | 33 270.00 | 354 027.00 |
VW T.V.A. | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 149.00 | 1 322 149.00 | | 1 322 149.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |