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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 850.00 | 63 318.00 | 32 532.00 | 95 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 067.00 | 307 668.00 | 38 398.00 | 346 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 336.00 | 373 607.00 | 71 728.00 | 445 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 315.00 | 29 817.00 | 1 148 497.00 | 1 178 315.00 |
BZ Autres créances | 253 164.00 | | 253 164.00 | 253 164.00 |
CF Disponibilités | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 188.00 | 29 817.00 | 1 468 371.00 | 1 498 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 525.00 | 403 425.00 | 1 540 099.00 | 1 943 525.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 099 343.00 | | | -2 099 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 865.00 | | | -98 865.00 |
DL TOTAL (I) | -2 143 209.00 | | | -2 143 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 897.00 | | | 241 897.00 |
EA Autres dettes | 3 365 372.00 | | | 3 365 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 309.00 | | | 3 683 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 099.00 | | | 1 540 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 857.00 | | | 349 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | 700.00 | | 44.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44.00 | 36 089.00 | | 44.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 389.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365 372.00 | 31 920.00 | 926 427.00 | 3 365 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 832.00 | 1 106 832.00 | | 1 106 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
VB T. V. A. | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 241.00 | | | 270 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VP Divers | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 109.00 | 1 363 626.00 | 71 482.00 | 1 435 109.00 |
VW T.V.A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 309.00 | 349 857.00 | 926 427.00 | 3 683 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
ST Autres comptes | 437 659.00 | | | 437 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 806.00 | | | 98 806.00 |
YT Sous‐traitance | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 593.00 | | | 418 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 669.00 | | | 695 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |