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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 490.00 | 82 099.00 | 30 391.00 | 112 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 341.00 | 254 313.00 | 120 028.00 | 374 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 628.00 | 336 445.00 | 332 184.00 | 668 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BZ Autres créances | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CF Disponibilités | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 870.00 | 336 445.00 | 522 425.00 | 858 870.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 307.00 | 282 621.00 | | 266 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 532.00 | -16 314.00 | | 7 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 335.00 | 7 526.00 | | 6 335.00 |
DL TOTAL (I) | 288 974.00 | 282 632.00 | | 288 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 004.00 | 132 852.00 | | 111 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 2 667.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | 39 921.00 | | 58 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 546.00 | 47 934.00 | | 61 546.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 8 967.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 452.00 | 232 340.00 | | 233 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 425.00 | 514 973.00 | | 522 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 924.00 | 120 961.00 | | 149 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 128.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 600.00 | | 11 603.00 | 740 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 575.00 | 668 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 575.00 | 486 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 803.00 | | 11 603.00 | 558 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 956.00 | 42 126.00 | 68 637.00 | 362 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 923.00 | 42 126.00 | 68 637.00 | 362 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 874.00 | 27 347.00 | 83 527.00 | 110 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 583.00 | 42 833.00 | 11 750.00 | 54 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 452.00 | 149 924.00 | 83 527.00 | 233 452.00 |