| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 389.00 | 12 229.00 | 12 160.00 | 24 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 164.00 | 378 798.00 | 255 365.00 | 634 164.00 |
AX Avances et acomptes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | 1 155.00 | 12 794.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 067.00 | 392 183.00 | 2 672 884.00 | 3 065 067.00 |
BT Marchandises | 297 450.00 | | 297 450.00 | 297 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 391 839.00 | | 391 839.00 | 391 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 175.00 | | 802 175.00 | 802 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 242.00 | 392 183.00 | 3 475 059.00 | 3 867 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
DG Autres réserves | 1 033 441.00 | 973 555.00 | | 1 033 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 467.00 | 319 886.00 | | 496 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 396.00 | 1 553 929.00 | | 1 790 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 626.00 | 1 233 473.00 | | 1 106 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 813.00 | 183 563.00 | | 132 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 343.00 | 228 692.00 | | 237 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 096.00 | 163 999.00 | | 165 096.00 |
EA Autres dettes | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 663.00 | 1 811 211.00 | | 1 684 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 059.00 | 3 365 140.00 | | 3 475 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 473.00 | 704 730.00 | | 705 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 813.00 | | | 132 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 660 698.00 | | 3 660 698.00 | 3 660 698.00 |
FG Production vendue services | 428 322.00 | | 428 322.00 | 428 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 020.00 | | 4 089 020.00 | 4 089 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 581.00 | |
GE Autres charges | | | 8 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 549.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 1 049.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 671.00 | 156.00 | | 52 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 671.00 | 292.00 | | 52 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 314.00 | 757.00 | | -52 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 632.00 | 101 715.00 | | 163 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 254.00 | 3 393 656.00 | | 4 121 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 787.00 | 3 073 770.00 | | 3 624 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 467.00 | 319 886.00 | | 496 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 648.00 | | 31 945.00 | 3 045 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 525.00 | 3 065 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | 659 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 196.00 | | 31 945.00 | 640 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 447.00 | 40 581.00 | | 350 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 447.00 | 40 581.00 | | 350 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 788.00 | 367.00 | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 367.00 | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 367.00 | | 788.00 |
UG ‐ Financières | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 343.00 | 237 343.00 | | 237 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 626.00 | 127 436.00 | 513 879.00 | 1 106 626.00 |
VI Groupe et associés | 132 813.00 | 132 813.00 | | 132 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 663.00 | 705 473.00 | 513 879.00 | 1 684 663.00 |