| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184.00 | 15 180.00 | 9 004.00 | 24 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 073.00 | 45 313.00 | 14 760.00 | 60 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 895.00 | 60 633.00 | 37 262.00 | 97 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BP En cours de production de services | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 960.00 | 60 633.00 | 120 327.00 | 180 960.00 |
CU Autres participations | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 569.00 | | | -10 569.00 |
DL TOTAL (I) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FG Production vendue services | 233 459.00 | | 233 459.00 | 233 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 046.00 | | 236 046.00 | 236 046.00 |
FM Production stockée | | | 6 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 196.00 | | | 252 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 764.00 | | | 262 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 569.00 | | | -10 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 862.00 | | 8 033.00 | 89 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 362.00 | | 7 895.00 | 76 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 138.00 | 13 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 278.00 | 5 355.00 | | 55 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 138.00 | 5 355.00 | | 55 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 722.00 | 5 511.00 | 12 211.00 | 17 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 982.00 | 36 315.00 | 668.00 | 36 982.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 841.00 | 50 630.00 | 12 211.00 | 62 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
ST Autres comptes | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 848.00 | | | 51 848.00 |