| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AN Terrains | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AP Constructions | 685 339.00 | 418 357.00 | 266 982.00 | 685 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 213.00 | 560 784.00 | 143 429.00 | 704 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 865.00 | 139 488.00 | 20 376.00 | 159 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 949.00 | 1 128 504.00 | 496 445.00 | 1 624 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BZ Autres créances | 659 408.00 | | 659 408.00 | 659 408.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 551.00 | | 110 551.00 | 110 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 876.00 | | 790 876.00 | 790 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 825.00 | 1 128 504.00 | 1 287 321.00 | 2 415 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 7 891.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 799.00 | 352 286.00 | | 114 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 877.00 | 4 893.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 126 684.00 | 373 901.00 | | 126 684.00 |
DP Provisions pour risques | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 529.00 | 138 113.00 | | 162 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 139.00 | 180 511.00 | | 694 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 985.00 | 232 330.00 | | 275 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 1 117.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 59 090.00 | | 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 252.00 | 22 702.00 | | 20 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 720.00 | 633 865.00 | | 1 154 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 321.00 | 1 007 767.00 | | 1 287 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FG Production vendue services | 3 833 118.00 | | 3 833 118.00 | 3 833 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 164.00 | | 3 834 164.00 | 3 834 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | 6 442.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 6 442.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 410.00 | | | 482 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 410.00 | | | 482 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 393.00 | 6 442.00 | | -480 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 482.00 | 137 078.00 | | 41 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 378.00 | 3 636 141.00 | | 3 914 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 578.00 | 3 283 854.00 | | 3 799 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 799.00 | 352 286.00 | | 114 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 776.00 | | 70 223.00 | 1 591 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 890.00 | 32 160.00 | 1 624 949.00 | 4 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 32 160.00 | 1 551 832.00 | 4 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 659.00 | | 70 223.00 | 1 518 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 137.00 | 106 527.00 | 32 160.00 | 1 054 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 677.00 | 106 527.00 | 32 160.00 | 1 046 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 916.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 524.00 | 5 916.00 | 3 524.00 | 3 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 916.00 | 3 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 530.00 | | 162 530.00 | 162 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 139.00 | 694 139.00 | | 694 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 912.00 | 114 912.00 | | 114 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
UP Prêts | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 647 423.00 | 647 423.00 | | 647 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 551.00 | 110 551.00 | | 110 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 604.00 | 814 947.00 | 65 657.00 | 880 604.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 205.00 | 1 033 676.00 | 162 530.00 | 1 196 205.00 |