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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 409.00 | 222 644.00 | 72 765.00 | 295 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 564.00 | 118 567.00 | 45 997.00 | 164 564.00 |
BF Prêts | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 845.00 | 343 087.00 | 141 758.00 | 484 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 330.00 | 2 188.00 | 319 143.00 | 321 330.00 |
BZ Autres créances | 172 841.00 | | 172 841.00 | 172 841.00 |
CF Disponibilités | 607 314.00 | | 607 314.00 | 607 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 971.00 | 2 188.00 | 1 100 783.00 | 1 102 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 815.00 | 345 274.00 | 1 242 541.00 | 1 587 815.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 719.00 | | | 665 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DL TOTAL (I) | 806 240.00 | | | 806 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 636.00 | | | 275 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 301.00 | | | 436 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 541.00 | | | 1 242 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 301.00 | | | 436 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 439.00 | | 27 405.00 | 457 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 787.00 | | 9 185.00 | 450 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 18 220.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 180.00 | 42 907.00 | | 300 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 304.00 | 42 907.00 | | 298 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UP Prêts | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 318 705.00 | 318 705.00 | | 318 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 091.00 | 494 171.00 | 18 920.00 | 513 091.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 665.00 | 160 665.00 | | 160 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
ST Autres comptes | 144 894.00 | | | 144 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
YT Sous‐traitance | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 137.00 | | | 279 137.00 |