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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 114.00 | 87 074.00 | 215 040.00 | 302 114.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 546.00 | 87 074.00 | 296 472.00 | 383 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 219 856.00 | | | 219 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 225 253.00 | | | 225 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
EA Autres dettes | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 472.00 | | | 296 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 435 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 840.00 | | | 437 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 693.00 | | | 440 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 114.00 | | | 302 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 740.00 | 1 334.00 | | 85 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 740.00 | 1 334.00 | | 85 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |