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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 784.00 | 17 684.00 | 100.00 | 17 784.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 59 059.00 | 24 624.00 | 34 434.00 | 59 059.00 |
AP Constructions | 17 819.00 | 5 165.00 | 12 654.00 | 17 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 032.00 | 369 865.00 | 25 167.00 | 395 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 325.00 | 370 186.00 | 89 139.00 | 459 325.00 |
AX Avances et acomptes | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 679.00 | 787 525.00 | 559 155.00 | 1 346 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
BN En cours de production de biens | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 737.00 | | 384 737.00 | 384 737.00 |
BZ Autres créances | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
CF Disponibilités | 252 678.00 | | 252 678.00 | 252 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 781.00 | | 884 781.00 | 884 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 460.00 | 787 525.00 | 1 443 936.00 | 2 231 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 579 470.00 | 569 346.00 | | 579 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 719.00 | 10 123.00 | | 159 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 743.00 | 47 776.00 | | 91 743.00 |
DL TOTAL (I) | 839 731.00 | 636 046.00 | | 839 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 280.00 | 87 471.00 | | 110 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 778.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 358.00 | 108 641.00 | | 162 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 000.00 | 128 149.00 | | 283 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 984.00 | 65 047.00 | | 43 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 204.00 | 390 086.00 | | 604 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 936.00 | 1 026 132.00 | | 1 443 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 698.00 | 390 086.00 | | 520 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
FG Production vendue services | 2 073 795.00 | | 2 073 795.00 | 2 073 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 787.00 | | 2 082 787.00 | 2 082 787.00 |
FM Production stockée | | | 56 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 985.00 | 56 624.00 | | 14 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 985.00 | 56 624.00 | | 14 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 385.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | 32 614.00 | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 32 999.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 962.00 | 23 625.00 | | 10 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 974.00 | 1 055.00 | | 51 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 474.00 | 1 812 408.00 | | 2 175 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 755.00 | 1 802 285.00 | | 2 015 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 719.00 | 10 123.00 | | 159 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 282.00 | 65 294.00 | | 47 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 913.00 | | 65 577.00 | 1 294 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 784.00 | | | 347 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 670.00 | | 65 575.00 | 925 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 459.00 | | 2.00 | 21 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 062.00 | 35 943.00 | 10 479.00 | 762 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 746.00 | 938.00 | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 316.00 | 35 005.00 | 10 479.00 | 745 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
UX Autres créances clients | 384 737.00 | 384 737.00 | | 384 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 241.00 | 26 735.00 | 77 743.00 | 110 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VP Divers | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 232.00 | 509 771.00 | 21 461.00 | 531 232.00 |
VW T.V.A. | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 397.00 | 517 891.00 | 77 743.00 | 601 397.00 |