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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 555.00 | | 370 555.00 | 370 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 409.00 | 29 069.00 | 5 340.00 | 34 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 917.00 | 17 036.00 | 15 881.00 | 32 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 365.00 | 46 105.00 | 395 260.00 | 441 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 157.00 | 298.00 | 145 860.00 | 146 157.00 |
BZ Autres créances | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
CF Disponibilités | 120 154.00 | | 120 154.00 | 120 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 186.00 | 298.00 | 346 888.00 | 347 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 550.00 | 46 402.00 | 742 148.00 | 788 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DH Report à nouveau | | -210 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 541.00 | 297 917.00 | | 147 541.00 |
DL TOTAL (I) | 580 942.00 | 520 447.00 | | 580 942.00 |
DP Provisions pour risques | 22 309.00 | 8 000.00 | | 22 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 309.00 | 8 000.00 | | 22 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 17 299.00 | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 299.00 | 145 215.00 | | 84 299.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | 74 345.00 | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 898.00 | 236 860.00 | | 138 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 148.00 | 765 307.00 | | 742 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 969.00 | 236 860.00 | | 129 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 565.00 | | 19 555.00 | 427 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 441 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 67 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 555.00 | | | 370 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 555.00 | | 19 525.00 | 53 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | 30.00 | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 717.00 | 4 387.00 | | 41 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 717.00 | 4 387.00 | | 41 717.00 |