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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156.00 | 7 606.00 | 550.00 | 8 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 697.00 | 3 094.00 | 2 603.00 | 5 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 599.00 | 10 700.00 | 6 899.00 | 17 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 647.00 | | 177 647.00 | 177 647.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 210 531.00 | | 210 531.00 | 210 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 173.00 | | 399 173.00 | 399 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 772.00 | 10 700.00 | 406 072.00 | 416 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
DH Report à nouveau | -25 315.00 | | | -25 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | -25 315.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 71 688.00 | 65 303.00 | | 71 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | 2 712.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 8 820.00 | | 6 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 993.00 | 139 733.00 | | 145 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 384.00 | 151 266.00 | | 334 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 072.00 | 216 568.00 | | 406 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 373.00 | | 737 373.00 | 737 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 373.00 | | 737 373.00 | 737 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 724.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | 2 607.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 4 331.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -4 331.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 895.00 | 791 528.00 | | 799 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 510.00 | 816 843.00 | | 793 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385.00 | -25 315.00 | | 6 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838.00 | 862.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 862.00 | | 9 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 620.00 | 184 874.00 | 3 746.00 | 188 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 384.00 | 159 384.00 | 175 000.00 | 334 384.00 |