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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
AN Terrains | | 447.00 | -447.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 022.00 | 78 030.00 | 1 992.00 | 80 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 891.00 | 84 763.00 | 70 128.00 | 154 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 552.00 | 84 763.00 | 107 790.00 | 192 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 926.00 | 3 241.00 | | 35 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 330.00 | 32 685.00 | | -15 330.00 |
DL TOTAL (I) | 29 396.00 | 44 726.00 | | 29 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 714.00 | 12 221.00 | | 8 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 3 284.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 159.00 | 71 294.00 | | 67 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 393.00 | 88 185.00 | | 78 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 790.00 | 132 911.00 | | 107 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 155.00 | | 413 155.00 | 413 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 155.00 | | 413 155.00 | 413 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | 3 485.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 341.00 | 453 572.00 | | 413 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 671.00 | 420 887.00 | | 428 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 330.00 | 32 685.00 | | -15 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 296.00 | | 1 595.00 | 153 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 84 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 001.00 | | 1 595.00 | 83 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 712.00 | 51.00 | | 84 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 001.00 | 51.00 | | 83 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 196.00 | 19 907.00 | 2 290.00 | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |