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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 943.00 | 5.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 183.00 | 32 288.00 | 23 896.00 | 56 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 961.00 | 33 231.00 | 25 731.00 | 58 961.00 |
060 Stock marchandises | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
084 Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 632.00 | | 131 632.00 | 131 632.00 |
110 Total général Actif | 190 593.00 | 33 231.00 | 157 362.00 | 190 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 933.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 948.00 | | | 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 774.00 | | | 8 774.00 |