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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 383.00 | 19 228.00 | 9 155.00 | 28 383.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 883.00 | 19 228.00 | 13 655.00 | 32 883.00 |
060 Stock marchandises | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
084 Disponibilités | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
110 Total général Actif | 91 339.00 | 19 228.00 | 72 111.00 | 91 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 169.00 | 58 110.00 | | 60 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 116.00 | 85 185.00 | | 84 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 285.00 | 143 295.00 | | 144 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 527.00 | 34 461.00 | | 36 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 271.00 | -807.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 38 302.00 | 43 327.00 | | 38 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | 2 856.00 | | 4 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 550.00 | 38 647.00 | | 36 550.00 |
252 Charges sociales | 23 082.00 | 18 209.00 | | 23 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 453.00 | 2 910.00 | | 3 453.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 455.00 | 139 626.00 | | 142 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 831.00 | 3 669.00 | | 1 831.00 |
280 Produits financiers | | 129.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 774.00 | 6.00 | | 2 774.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 56.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 237.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 562.00 | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 829.00 | 2 948.00 | | 3 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 539.00 | | | 10 539.00 |