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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230.00 | 14.00 | 215.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230.00 | 14.00 | 215.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 008.00 | 12 000.00 | 24 008.00 | 36 008.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CF Disponibilités | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 148.00 | 31 783.00 | 101 365.00 | 133 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 377.00 | 31 798.00 | 101 580.00 | 133 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 525.00 | 160 656.00 | | 113 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 629.00 | -47 131.00 | | -54 629.00 |
DL TOTAL (I) | 91 896.00 | 146 525.00 | | 91 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 5 542.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 3 981.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 243.00 | 12 332.00 | | 4 243.00 |
EA Autres dettes | | 3 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 684.00 | 24 992.00 | | 9 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 580.00 | 171 517.00 | | 101 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 6 239.00 | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 915.00 | 6 239.00 | | 12 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 265.00 | 358 252.00 | | 60 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 894.00 | 405 383.00 | | 114 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 629.00 | -47 131.00 | | -54 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 179.00 | 3 250.00 | 31 415.00 | 28 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 10.00 | 3 895.00 | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 295.00 | 3 240.00 | 27 520.00 | 24 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |