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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 632.00 | 60 081.00 | 15 551.00 | 75 632.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 318.00 | 61 759.00 | 38 559.00 | 100 318.00 |
060 Stock marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
110 Total général Actif | 150 827.00 | 61 759.00 | 89 069.00 | 150 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 754.00 | | | 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
252 Charges sociales | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
262 Autres charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 318.00 | | | 100 318.00 |