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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 027.00 | 19 495.00 | 8 532.00 | 28 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 027.00 | 19 495.00 | 30 532.00 | 50 027.00 |
060 Stock marchandises | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
110 Total général Actif | 74 923.00 | 19 495.00 | 55 428.00 | 74 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 046.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 932.00 | 146 979.00 | | 142 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 727.00 | 766.00 | | 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 212.00 | 1 000.00 | | 1 212.00 |
230 Autres produits | 691.00 | 64.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 562.00 | 148 809.00 | | 145 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 931.00 | 64 682.00 | | 63 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264.00 | 1 614.00 | | -264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 334.00 | 2 271.00 | | 4 334.00 |
242 Autres charges externes. | 21 803.00 | 20 344.00 | | 21 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 981.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 284.00 | 37 898.00 | | 30 284.00 |
252 Charges sociales | 14 302.00 | 11 027.00 | | 14 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 795.00 | 2 984.00 | | 2 795.00 |
262 Autres charges | 661.00 | 1 569.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 152.00 | 145 369.00 | | 140 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 410.00 | 3 441.00 | | 5 410.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 126.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -1 600.00 | | -915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 273.00 | 4 914.00 | | 6 273.00 |