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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 549.00 | 18 481.00 | 153 068.00 | 171 549.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 13 680.00 | 11 930.00 | 1 750.00 | 13 680.00 |
AP Constructions | 121 236.00 | 69 699.00 | 51 537.00 | 121 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 798.00 | 102 605.00 | 42 193.00 | 144 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 078.00 | 33 890.00 | 21 188.00 | 55 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 435.00 | 236 605.00 | 310 830.00 | 547 435.00 |
BT Marchandises | 1 805 750.00 | | 1 805 750.00 | 1 805 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 096.00 | 24 228.00 | 153 868.00 | 178 096.00 |
BZ Autres créances | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
CF Disponibilités | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 106.00 | 24 228.00 | 2 143 878.00 | 2 168 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 540.00 | 260 832.00 | 2 454 708.00 | 2 715 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 653 218.00 | 589 766.00 | | 653 218.00 |
DH Report à nouveau | | -19 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 742.00 | 82 664.00 | | 38 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 247.00 | | |
DL TOTAL (I) | 790 961.00 | 752 465.00 | | 790 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 177.00 | 875 141.00 | | 1 417 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 064.00 | 408 883.00 | | 166 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 129.00 | 69 170.00 | | 30 129.00 |
EA Autres dettes | 50 378.00 | 38 444.00 | | 50 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 747.00 | 1 391 638.00 | | 1 663 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 708.00 | 2 144 103.00 | | 2 454 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 370.00 | 961 344.00 | | 1 168 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721 087.00 | 309 096.00 | | 721 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 595.00 | | 98 556.00 | 575 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 716.00 | 547 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 426.00 | 201 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 291.00 | 334 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 192.00 | | 68 783.00 | 206 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 313.00 | | 29 770.00 | 358 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091.00 | | 3.00 | 11 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 207.00 | 22 103.00 | 34 705.00 | 249 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 398.00 | -19 917.00 | | 38 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 809.00 | 42 020.00 | 34 705.00 | 210 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 087.00 | 721 087.00 | | 721 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 089.00 | 200 712.00 | 478 225.00 | 696 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 382.00 | 114 382.00 | | 114 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 801.00 | 362 801.00 | | 362 801.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 747.00 | 1 168 370.00 | 478 225.00 | 1 663 747.00 |