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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 351.00 | 7 944.00 | 4 406.00 | 12 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 657.00 | 12 323.00 | 27 333.00 | 39 657.00 |
BT Marchandises | 104 024.00 | | 104 024.00 | 104 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 634.00 | | 168 634.00 | 168 634.00 |
BZ Autres créances | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CF Disponibilités | 357 170.00 | | 357 170.00 | 357 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 270.00 | | 653 270.00 | 653 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 928.00 | 12 323.00 | 680 604.00 | 692 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 222.00 | | | 300 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
DL TOTAL (I) | 380 097.00 | | | 380 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
EA Autres dettes | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 506.00 | | | 300 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 604.00 | | | 680 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 506.00 | | | 300 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 206.00 | | 805 206.00 | 805 206.00 |
FG Production vendue services | 173 275.00 | | 173 275.00 | 173 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 482.00 | | 978 482.00 | 978 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 082.00 | | | 997 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 206.00 | | | 928 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 051.00 | 2 528.00 | 8 255.00 | 18 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 551.00 | 2 528.00 | 8 255.00 | 15 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 279.00 | 148 279.00 | | 148 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 635.00 | 168 635.00 | | 168 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 003.00 | 192 077.00 | 1 927.00 | 194 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 507.00 | 300 507.00 | | 300 507.00 |