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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 938.00 | 51 345.00 | 594.00 | 51 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 938.00 | 51 345.00 | 594.00 | 51 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 857 503.00 | | 14 857 503.00 | 14 857 503.00 |
BZ Autres créances | 1 399 917.00 | | 1 399 917.00 | 1 399 917.00 |
CF Disponibilités | 434 255.00 | | 434 255.00 | 434 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 692 436.00 | | 16 692 436.00 | 16 692 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272 669.00 | | 272 669.00 | 272 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 017 044.00 | 51 345.00 | 16 965 699.00 | 17 017 044.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 083 508.00 | 918 549.00 | | 3 083 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 593 757.00 | 11 593 757.00 | | 11 593 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
DH Report à nouveau | | -25 147 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234 156.00 | -170 875.00 | | -1 234 156.00 |
DL TOTAL (I) | 13 446 563.00 | -12 802 455.00 | | 13 446 563.00 |
DP Provisions pour risques | 272 669.00 | 1 573 594.00 | | 272 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 497.00 | | | 402 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 166.00 | 1 573 594.00 | | 675 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 323.00 | 27 081 522.00 | | 1 793 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 112.00 | 10 500.00 | | 128 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 536.00 | 10 484.00 | | 922 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 970.00 | 27 102 506.00 | | 2 843 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 965 699.00 | 15 873 645.00 | | 16 965 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 970.00 | 27 102 506.00 | | 2 843 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 325 519.00 | | 5 325 519.00 | 5 325 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 519.00 | | 5 325 519.00 | 5 325 519.00 |
FQ Autres produits | | | 8 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 973.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 784 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 926.00 | | | -87 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 398.00 | 2 653 645.00 | | 5 331 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 554.00 | 2 824 520.00 | | 6 565 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234 156.00 | -170 875.00 | | -1 234 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 573 120.00 | | -20 521 182.00 | 20 573 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 573 120.00 | | -20 573 120.00 | 20 573 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 345.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573 594.00 | -898 428.00 | | 1 573 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 881 306.00 | -8 881 306.00 | | 8 881 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 454 900.00 | -9 779 734.00 | | 10 454 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 793 323.00 | 1 793 323.00 | | 1 793 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 744.00 | 455 744.00 | | 455 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 973.00 | 370 973.00 | | 370 973.00 |
UX Autres créances clients | 14 857 503.00 | 14 857 503.00 | | 14 857 503.00 |
VB T. V. A. | 371 460.00 | 371 460.00 | | 371 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 195 191.00 | | | 25 195 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028 457.00 | 1 028 457.00 | | 1 028 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 258 181.00 | 16 258 181.00 | | 16 258 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 970.00 | 2 843 970.00 | | 2 843 970.00 |