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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 265.00 | 414 050.00 | 215.00 | 414 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 118.00 | 278 251.00 | 464 867.00 | 743 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 663.00 | 692 301.00 | 503 362.00 | 1 195 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 115.00 | | 495 115.00 | 495 115.00 |
BZ Autres créances | 391 072.00 | | 391 072.00 | 391 072.00 |
CF Disponibilités | 692 126.00 | | 692 126.00 | 692 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 539.00 | | 1 598 539.00 | 1 598 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 202.00 | 692 301.00 | 2 101 901.00 | 2 794 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 034.00 | 612 519.00 | | 569 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 346.00 | 356 514.00 | | 170 346.00 |
DL TOTAL (I) | 774 899.00 | 1 004 554.00 | | 774 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 989.00 | 409 046.00 | | 351 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 820.00 | 107 252.00 | | 118 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 279.00 | 413 604.00 | | 400 279.00 |
EA Autres dettes | 14 712.00 | 10 855.00 | | 14 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 200.00 | 605 018.00 | | 441 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 001.00 | 1 545 774.00 | | 1 327 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 901.00 | 2 550 328.00 | | 2 101 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 625.00 | 1 190 155.00 | | 1 071 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 093.00 | | 52 041.00 | 1 154 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 938.00 | 38 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 471.00 | 1 195 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 743 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 265.00 | | | 414 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 610.00 | | 52 041.00 | 697 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 368.00 | 91 440.00 | 6 507.00 | 607 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 050.00 | | | 414 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 317.00 | 91 440.00 | 6 507.00 | 193 317.00 |