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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 832.00 | 32 172.00 | 1 659.00 | 33 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 132.00 | 26 054.00 | 11 079.00 | 37 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 632.00 | 58 793.00 | 13 839.00 | 72 632.00 |
BT Marchandises | 374 443.00 | | 374 443.00 | 374 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | 1 535.00 | 10 450.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CF Disponibilités | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 537.00 | 1 535.00 | 467 002.00 | 468 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 169.00 | 60 328.00 | 480 841.00 | 541 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 57 541.00 | 17 904.00 | | 57 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 901.00 | 41 137.00 | | 79 901.00 |
DL TOTAL (I) | 154 217.00 | 75 816.00 | | 154 217.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 317.00 | 130 651.00 | | 94 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 222.00 | 7 347.00 | | 13 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 533.00 | 174 435.00 | | 175 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 458.00 | 20 162.00 | | 31 458.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 3 837.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 624.00 | 336 433.00 | | 326 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 841.00 | 417 249.00 | | 480 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 697.00 | | 6 843.00 | 86 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 909.00 | 72 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 909.00 | 70 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 031.00 | | 6 842.00 | 85 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 857.00 | 2 844.00 | 20 909.00 | 76 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 291.00 | 2 844.00 | 20 909.00 | 76 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 348.00 | | 813.00 | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | 813.00 | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 348.00 | | 5 813.00 | 7 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 317.00 | 25 812.00 | 68 505.00 | 94 317.00 |
VI Groupe et associés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 647.00 | 29 664.00 | 983.00 | 30 647.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 124.00 | 246 619.00 | 68 505.00 | 315 124.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |