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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 010.00 | 9 866.00 | 2 144.00 | 12 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 35 055.00 | 8 416.00 | 43 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 400.00 | 44 921.00 | 175 479.00 | 220 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 750.00 | | 445 750.00 | 445 750.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CF Disponibilités | 357 612.00 | | 357 612.00 | 357 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 726.00 | | 871 726.00 | 871 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 126.00 | 44 921.00 | 1 047 205.00 | 1 092 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 210.00 | 8 000.00 | | 8 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 746.00 | 445 910.00 | | 456 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 437.00 | 110 837.00 | | 51 437.00 |
DL TOTAL (I) | 531 829.00 | 565 546.00 | | 531 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 888.00 | 200 567.00 | | 183 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 744.00 | 26 844.00 | | 112 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 597.00 | 45 654.00 | | 37 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 147.00 | 180 714.00 | | 181 147.00 |
EA Autres dettes | | 8 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 376.00 | 462 379.00 | | 515 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 205.00 | 1 027 925.00 | | 1 047 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 262.00 | | 2 475.00 | 237 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 338.00 | 220 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 303.00 | 162 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 035.00 | 43 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 086.00 | | 227.00 | 166 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 257.00 | | 2 248.00 | 56 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 393.00 | 4 866.00 | 19 338.00 | 59 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | 943.00 | 4 303.00 | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | 3 923.00 | 15 035.00 | 46 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 147.00 | 181 147.00 | | 181 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 445 750.00 | 445 750.00 | | 445 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 510.00 | 82 932.00 | 100 578.00 | 183 510.00 |
VI Groupe et associés | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 947.00 | 514 114.00 | 5 833.00 | 519 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 376.00 | 414 797.00 | 100 578.00 | 515 376.00 |