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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 189.00 | 186 194.00 | 9 995.00 | 196 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 958.00 | 211 423.00 | 11 535.00 | 222 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 356.00 | 21 134.00 | 457 222.00 | 478 356.00 |
BZ Autres créances | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CF Disponibilités | 382 074.00 | | 382 074.00 | 382 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 958.00 | 21 134.00 | 942 824.00 | 963 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 916.00 | 232 557.00 | 954 359.00 | 1 186 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
DH Report à nouveau | 280 420.00 | | | 280 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
DL TOTAL (I) | 583 137.00 | | | 583 137.00 |
DP Provisions pour risques | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 303.00 | | | 138 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 619.00 | | | 159 619.00 |
EA Autres dettes | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 319.00 | | | 334 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 359.00 | | | 954 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 319.00 | | | 334 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 221.00 | | 843.00 | 241 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 106.00 | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 106.00 | 222 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 117.00 | | 72.00 | 196 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 876.00 | | 771.00 | 19 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 708.00 | 22 716.00 | | 188 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 479.00 | 22 716.00 | | 163 479.00 |