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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 785.00 | 12 935.00 | 4 849.00 | 17 785.00 |
AP Constructions | 15 595.00 | 4 707.00 | 10 888.00 | 15 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 890.00 | 266 500.00 | 351 390.00 | 617 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 215.00 | 399 457.00 | 470 759.00 | 870 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 640.00 | 215 223.00 | 787 417.00 | 1 002 640.00 |
BZ Autres créances | 609 669.00 | | 609 669.00 | 609 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 200.00 | | 276 200.00 | 276 200.00 |
CF Disponibilités | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 321.00 | | 250 321.00 | 250 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 640.00 | 215 223.00 | 1 932 417.00 | 2 147 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 855.00 | 614 680.00 | 2 403 175.00 | 3 017 855.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 300.00 | | | 688 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
DL TOTAL (I) | 979 437.00 | | | 979 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 319.00 | | | 329 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 960.00 | | | 320 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 387.00 | | | 485 387.00 |
EA Autres dettes | 261 003.00 | | | 261 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 739.00 | | | 1 423 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 175.00 | | | 2 403 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 020.00 | | | 1 341 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 973.00 | 4 985 545.00 | 5 808 518.00 | 822 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 973.00 | 4 985 545.00 | 5 808 518.00 | 822 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 093.00 | | | 122 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 191 114.00 | | | 191 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 237.00 | | | 357 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 123.00 | | | 365 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 946.00 | | | 6 371 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 809.00 | | | 6 300 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 476.00 | | 251 230.00 | 1 121 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 490.00 | 870 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 490.00 | 636 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | 6 858.00 | 10 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 298.00 | | 242 914.00 | 896 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 174.00 | | 1 458.00 | 102 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 514.00 | 258 196.00 | 145 253.00 | 286 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 2 759.00 | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 261.00 | 255 438.00 | 145 253.00 | 164 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 223.00 | | | 215 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 223.00 | | | 215 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 223.00 | | | 215 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 960.00 | 320 960.00 | | 320 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 174.00 | 235 174.00 | | 235 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 003.00 | 261 003.00 | | 261 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
UX Autres créances clients | 787 417.00 | 787 417.00 | | 787 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 223.00 | 215 223.00 | | 215 223.00 |
VB T. V. A. | 292 831.00 | 292 831.00 | | 292 831.00 |
VC Groupe et associés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 238.00 | 195 238.00 | | 195 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 081.00 | 51 362.00 | 82 719.00 | 134 081.00 |
VI Groupe et associés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 541.00 | | | 152 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 321.00 | 250 321.00 | | 250 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 262.00 | 1 862 630.00 | 103 632.00 | 1 966 262.00 |
VW T.V.A. | 173 775.00 | 173 775.00 | | 173 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 739.00 | 1 341 020.00 | 82 719.00 | 1 423 739.00 |