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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 959.00 | 77 776.00 | 3 183.00 | 80 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 483.00 | 33 244.00 | 28 239.00 | 61 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 154.00 | 112 720.00 | 121 434.00 | 234 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CF Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 102.00 | 112 720.00 | 152 382.00 | 265 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 7 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 626.00 | 30 626.00 | | 5 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | 1 112.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 54 718.00 | 39 989.00 | | 54 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 914.00 | 43 976.00 | | 54 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 041.00 | 10 454.00 | | 13 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 16 758.00 | | 13 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 093.00 | 22 423.00 | | 16 093.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 664.00 | 93 611.00 | | 97 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 382.00 | 133 600.00 | | 152 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 315.00 | 58 047.00 | | 54 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 779.00 | | 177 779.00 | 177 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 779.00 | | 177 779.00 | 177 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | 2 422.00 | | 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 994.00 | 7 838.00 | | 4 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | -944.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 8.00 | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 283.00 | 172 277.00 | | 179 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 553.00 | 171 165.00 | | 164 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 730.00 | 1 112.00 | | 14 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 032.00 | | 25 122.00 | 209 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 321.00 | | 25 121.00 | 117 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 1.00 | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 660.00 | 6 061.00 | | 106 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 960.00 | 6 061.00 | | 104 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 914.00 | 11 565.00 | 39 010.00 | 54 914.00 |
VI Groupe et associés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 663.00 | 54 314.00 | 39 010.00 | 97 663.00 |