| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 859.00 | 4 593 858.00 | 1.00 | 4 593 859.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 395.00 | 4 593 858.00 | 537.00 | 4 594 395.00 |
CU Autres participations | 4 593 859.00 | 4 593 858.00 | 1.00 | 4 593 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 750 946.00 | -4 705 588.00 | | -4 750 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 409.00 | -45 358.00 | | -41 409.00 |
DL TOTAL (I) | -3 527 355.00 | -3 485 946.00 | | -3 527 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519 206.00 | 3 480 248.00 | | 3 519 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 4 886.00 | | 8 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 527 892.00 | 3 486 634.00 | | 3 527 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537.00 | 687.00 | | 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 409.00 | 45 358.00 | | 41 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 409.00 | -45 358.00 | | -41 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 859.00 | | | 4 593 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 593 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593 859.00 | | | 4 593 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 593 858.00 | | | 4 593 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 593 858.00 | | | 4 593 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519 206.00 | 3 519 206.00 | | 3 519 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 892.00 | 3 527 892.00 | | 3 527 892.00 |