| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 369.00 | 58 116.00 | 40 252.00 | 98 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 452.00 | 96 200.00 | 40 252.00 | 136 452.00 |
BN En cours de production de biens | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 263.00 | 31 121.00 | 125 142.00 | 156 263.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 113 364.00 | | 113 364.00 | 113 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 140.00 | 31 121.00 | 333 019.00 | 364 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 592.00 | 127 321.00 | 373 271.00 | 500 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 183.00 | 258 332.00 | | 269 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 857.00 | 10 851.00 | | -50 857.00 |
DL TOTAL (I) | 226 576.00 | 277 433.00 | | 226 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 147.00 | 35 734.00 | | 29 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | 17 148.00 | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 15 981.00 | | 45 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 810.00 | 81 366.00 | | 65 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 695.00 | 150 228.00 | | 146 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 271.00 | 427 662.00 | | 373 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 128.00 | 121 129.00 | | 124 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 743.00 | | 381 743.00 | 381 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 743.00 | | 381 743.00 | 381 743.00 |
FM Production stockée | | | 61 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 73.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 964.00 | 2 161.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 9 460.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | 1 531.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 268.00 | 387 808.00 | | 443 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 125.00 | 376 957.00 | | 494 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 857.00 | 10 851.00 | | -50 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 136 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 107.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 711.00 | 136 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 927.00 | 12 090.00 | 7 818.00 | 91 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 820.00 | 12 090.00 | 6 711.00 | 90 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
UX Autres créances clients | 119 042.00 | 119 042.00 | | 119 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 147.00 | 6 579.00 | 22 567.00 | 29 147.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
VW T.V.A. | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 695.00 | 124 128.00 | 22 567.00 | 146 695.00 |