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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 628.00 | 6 628.00 | 210 000.00 | 216 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 898 619.00 | | 1 898 619.00 | 1 898 619.00 |
AN Terrains | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
AP Constructions | 5 355 462.00 | 3 458 467.00 | 1 896 996.00 | 5 355 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 795.00 | 936 678.00 | 636 117.00 | 1 572 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 328.00 | 1 927 385.00 | 321 943.00 | 2 249 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 742 121.00 | 9 203 972.00 | 23 538 149.00 | 32 742 121.00 |
BT Marchandises | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 669.00 | 28 238.00 | 153 431.00 | 181 669.00 |
BZ Autres créances | 1 399 516.00 | | 1 399 516.00 | 1 399 516.00 |
CF Disponibilités | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 280.00 | 28 238.00 | 1 794 041.00 | 1 822 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 564 400.00 | 9 232 210.00 | 25 332 190.00 | 34 564 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 413 227.00 | 2 874 815.00 | 16 538 412.00 | 19 413 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 633.00 | 2 413 633.00 | | 2 413 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DG Autres réserves | 2 229 889.00 | 3 805 928.00 | | 2 229 889.00 |
DH Report à nouveau | | -599 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 049 911.00 | -976 275.00 | | -3 049 911.00 |
DK Provisions réglementées | 924 200.00 | 1 063 824.00 | | 924 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 312.00 | 6 581 846.00 | | 3 392 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285 917.00 | 194 469.00 | | 1 285 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285 917.00 | 194 469.00 | | 1 285 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 854 108.00 | 21 003 358.00 | | 19 854 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 308.00 | 3 414.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 331.00 | 294 835.00 | | 559 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 204.00 | 77 064.00 | | 191 204.00 |
EA Autres dettes | 39 981.00 | 35 409.00 | | 39 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 653 962.00 | 21 414 080.00 | | 20 653 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 332 190.00 | 28 190 395.00 | | 25 332 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 611 954.00 | 21 410 666.00 | | 20 611 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 932 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 401 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 818.00 | |
GE Autres charges | | | 45 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 153 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 044 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 624.00 | 157 839.00 | | 139 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 124.00 | 158 852.00 | | 140 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 203.00 | 4 743.00 | | 47 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098 528.00 | 42 741.00 | | 1 098 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145 749.00 | 47 484.00 | | 1 145 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005 625.00 | 111 368.00 | | -1 005 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422.00 | -6 207.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 333.00 | 1 686 939.00 | | 3 963 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013 244.00 | 2 663 214.00 | | 7 013 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 049 911.00 | -976 275.00 | | -3 049 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 628 047.00 | | 115 960.00 | 32 628 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 421 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 32 742 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 9 204 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 247.00 | | | 2 115 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 091 377.00 | | 115 460.00 | 9 091 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 421 423.00 | | 500.00 | 21 421 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780 221.00 | 550 803.00 | 1 867.00 | 5 780 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773 593.00 | 550 803.00 | 1 867.00 | 5 773 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 063 824.00 | | 139 624.00 | 1 063 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 469.00 | 1 098 528.00 | 7 080.00 | 194 469.00 |
6T Sur comptes clients | 30 728.00 | | 2 489.00 | 30 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 320.00 | | 46 500.00 | 46 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 288.00 | 2 153 575.00 | 48 989.00 | 798 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056 581.00 | 3 252 103.00 | 195 693.00 | 2 056 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 153 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 098 528.00 | 139 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 332.00 | 559 332.00 | | 559 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VB T. V. A. | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
VI Groupe et associés | 19 819 408.00 | 19 819 408.00 | | 19 819 408.00 |
VP Divers | 1 184 146.00 | 1 184 146.00 | | 1 184 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 764.00 | 1 594 564.00 | 2 008 200.00 | 3 602 764.00 |
VW T.V.A. | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 646 654.00 | 20 611 954.00 | 34 700.00 | 20 646 654.00 |