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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 064.00 | 23 202.00 | 10 862.00 | 34 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 761.00 | 20 674.00 | 5 086.00 | 25 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 175.00 | 44 426.00 | 34 749.00 | 79 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BP En cours de production de services | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 193.00 | | 321 193.00 | 321 193.00 |
BZ Autres créances | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CF Disponibilités | 777 598.00 | | 777 598.00 | 777 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 040.00 | | 1 189 040.00 | 1 189 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 216.00 | 44 426.00 | 1 223 790.00 | 1 268 216.00 |
CU Autres participations | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 817.00 | 448 165.00 | | 541 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 663.00 | 133 652.00 | | 241 663.00 |
DL TOTAL (I) | 838 480.00 | 636 817.00 | | 838 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 625.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 037.00 | 60 967.00 | | 29 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 311.00 | 134 067.00 | | 131 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 547.00 | 167 878.00 | | 217 547.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | 27 868.00 | | 6 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 310.00 | 391 405.00 | | 385 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 790.00 | 1 028 222.00 | | 1 223 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 310.00 | 391 405.00 | | 385 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 625.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 429.00 | | 1 403 429.00 | 1 403 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 429.00 | | 1 403 429.00 | 1 403 429.00 |
FM Production stockée | | | 16 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 153.00 | 53 754.00 | | 17 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 609.00 | 4 200.00 | | 3 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 609.00 | 4 200.00 | | 3 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 395.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 395.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | 3 805.00 | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 386.00 | 50 795.00 | | 86 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 697.00 | 1 272 705.00 | | 1 445 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 034.00 | 1 139 053.00 | | 1 204 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 663.00 | 133 652.00 | | 241 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 848.00 | 52 945.00 | | 40 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 371.00 | | 19 133.00 | 74 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 329.00 | 79 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 329.00 | 59 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 020.00 | | 4 133.00 | 70 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | 15 000.00 | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 812.00 | 8 943.00 | 14 329.00 | 49 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 262.00 | 8 943.00 | 14 329.00 | 49 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 321 193.00 | 321 193.00 | | 321 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VC Groupe et associés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 346.00 | 368 746.00 | 2 600.00 | 371 346.00 |
VW T.V.A. | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 310.00 | 385 310.00 | | 385 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 470.00 | 9 339.00 | | 10 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 541.00 | 15 216.00 | | 12 541.00 |
ST Autres comptes | 177 483.00 | 179 979.00 | | 177 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 026.00 | 50 103.00 | | 60 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 934.00 | 87 942.00 | | 123 934.00 |
YT Sous‐traitance | 233 394.00 | 334 842.00 | | 233 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 473.00 | 14 119.00 | | 10 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 008.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 843.00 | 10 347.00 | | 11 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 475.00 | 249 633.00 | | 273 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 849.00 | 116 777.00 | | 98 849.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 917.00 | 594 260.00 | | 493 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |