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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 899.00 | 34 749.00 | 1 150.00 | 35 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 135 229.00 | 30 894 708.00 | 240 521.00 | 31 135 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 546.00 | 136 509.00 | 1 037.00 | 137 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 856.00 | 453 271.00 | 59 585.00 | 512 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 501.00 | | 234 501.00 | 234 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 138 940.00 | 31 527 008.00 | 611 932.00 | 32 138 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 903.00 | | 749 903.00 | 749 903.00 |
BZ Autres créances | 290 490.00 | | 290 493.00 | 290 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 526.00 | 19 222.00 | 722 304.00 | 741 526.00 |
CF Disponibilités | 472 525.00 | | 472 525.00 | 472 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 174.00 | 19 222.00 | 2 263 953.00 | 2 283 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 422 114.00 | 31 546 229.00 | 2 875 885.00 | 34 422 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 501.00 | | | 234 501.00 |
CU Autres participations | 38 072.00 | 7 772.00 | 30 300.00 | 38 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 526.00 | 50 520.00 | | 50 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 915 815.00 | 923 047.00 | | 915 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 975.00 | 292 768.00 | | 158 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 789.00 | 1 272 814.00 | | 1 131 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 217.00 | 675 382.00 | | 543 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 270.00 | 506 449.00 | | 425 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 564.00 | 381 238.00 | | 382 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 325.00 | 555 135.00 | | 387 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 096.00 | 2 118 204.00 | | 1 744 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 885.00 | 3 393 823.00 | | 2 875 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 121.00 | 1 611 613.00 | | 1 357 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 077.00 | | 2 631 077.00 | 2 631 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 077.00 | | 2 631 077.00 | 2 631 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 309 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582 446.00 | |
GE Autres charges | | | 104 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 791.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 791.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -791.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 240.00 | -37 928.00 | | -34 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 554.00 | 6 536 468.00 | | 4 347 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 579.00 | 6 243 700.00 | | 4 188 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 975.00 | 292 768.00 | | 158 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 592 001.00 | | 2 012 032.00 | 30 592 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 974.00 | 317 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 094.00 | 32 138 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 120.00 | 31 171 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 791 289.00 | | 1 767 958.00 | 29 791 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 499.00 | | 21 903.00 | 628 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 213.00 | | 222 171.00 | 172 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 936 789.00 | 1 582 446.00 | | 29 936 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 377 269.00 | 1 552 187.00 | | 29 377 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 521.00 | 30 259.00 | | 559 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
UG ‐ Financières | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 270.00 | 425 270.00 | | 425 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 564.00 | 382 564.00 | | 382 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 325.00 | 387 325.00 | | 387 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 501.00 | 234 501.00 | | 234 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
UX Autres créances clients | 749 903.00 | 749 903.00 | | 749 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 921.00 | 152 946.00 | 386 975.00 | 539 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 493.00 | 290 493.00 | | 290 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 462.00 | 1 303 625.00 | 44 837.00 | 1 348 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 096.00 | 1 357 121.00 | 386 975.00 | 1 744 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |