| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AH Fonds commercial | 48 157.00 | 10 212.00 | 37 945.00 | 48 157.00 |
AP Constructions | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 302.00 | 472 883.00 | 74 419.00 | 547 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 449.00 | 50 519.00 | 29 930.00 | 80 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 131.00 | 542 612.00 | 142 519.00 | 685 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 865.00 | | 169 865.00 | 169 865.00 |
BZ Autres créances | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
CF Disponibilités | 289 379.00 | | 289 379.00 | 289 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 793.00 | | 556 793.00 | 556 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 924.00 | 542 612.00 | 699 312.00 | 1 241 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 415.00 | 316 467.00 | | 299 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 301.00 | -5 551.00 | | 50 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 762.00 | 16 833.00 | | 24 762.00 |
DL TOTAL (I) | 484 478.00 | 437 748.00 | | 484 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 101.00 | 47 261.00 | | 27 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 774.00 | 17 853.00 | | 38 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 118.00 | 89 712.00 | | 70 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 841.00 | 58 280.00 | | 78 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 834.00 | 219 587.00 | | 214 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 312.00 | 657 336.00 | | 699 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 485.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 844.00 | | 7 212.00 | 677 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 282.00 | | 7 212.00 | 623 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 359.00 | 45 253.00 | | 497 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 892.00 | 45 253.00 | | 480 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 169 865.00 | 169 865.00 | | 169 865.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 101.00 | 18 233.00 | 8 868.00 | 27 101.00 |
VI Groupe et associés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 453.00 | 185 453.00 | | 185 453.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 834.00 | 205 966.00 | 8 868.00 | 214 834.00 |