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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 427.00 | 108 899.00 | 11 528.00 | 120 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 524.00 | 36 146.00 | 7 378.00 | 43 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 336.00 | 145 045.00 | 19 291.00 | 164 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 431.00 | 16 811.00 | 53 619.00 | 70 431.00 |
BZ Autres créances | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CF Disponibilités | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 609.00 | 16 811.00 | 174 798.00 | 191 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 945.00 | 161 856.00 | 194 089.00 | 355 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -33 622.00 | -99 761.00 | | -33 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 989.00 | 66 138.00 | | 10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667.00 | -8 322.00 | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 653.00 | 109 313.00 | | 95 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 066.00 | 10 566.00 | | 38 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | 23 345.00 | | 30 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 266.00 | 18 520.00 | | 27 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 422.00 | 161 744.00 | | 191 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 089.00 | 153 422.00 | | 194 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 422.00 | 161 744.00 | | 191 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 585.00 | | 194 585.00 | 194 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 585.00 | | 194 585.00 | 194 585.00 |
FM Production stockée | | | 17 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 286.00 | 3 750.00 | | 6 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 354.00 | 712.00 | | 1 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 909.00 | 225 957.00 | | 225 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 920.00 | 159 818.00 | | 214 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 989.00 | 66 138.00 | | 10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 093.00 | | 6 375.00 | 177 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 132.00 | 164 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 132.00 | 163 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 708.00 | | 6 375.00 | 176 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 914.00 | 6 263.00 | 19 132.00 | 157 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 914.00 | 6 263.00 | 19 132.00 | 157 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VI Groupe et associés | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 356.00 | 153 356.00 | | 153 356.00 |