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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 656.00 | | 265 656.00 | 265 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 607.00 | 28 652.00 | 1 955.00 | 30 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 081.00 | 53 823.00 | 24 259.00 | 78 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 446.00 | 83 975.00 | 298 471.00 | 382 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 245.00 | 608.00 | 21 637.00 | 22 245.00 |
BZ Autres créances | 116 169.00 | | 116 169.00 | 116 169.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 910.00 | 608.00 | 151 302.00 | 151 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 356.00 | 84 583.00 | 449 773.00 | 534 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
DH Report à nouveau | -104 843.00 | | | -104 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
DL TOTAL (I) | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
EA Autres dettes | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 526.00 | | | 328 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 773.00 | | | 449 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 526.00 | | | 328 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 528.00 | | 774 528.00 | 774 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 528.00 | | 774 528.00 | 774 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 152.00 | | | 784 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 895.00 | | | 750 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 461.00 | | 21 985.00 | 360 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 156.00 | | | 267 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 504.00 | | 21 185.00 | 87 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | 800.00 | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 768.00 | 5 207.00 | | 78 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 268.00 | 5 207.00 | | 77 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 675.00 | | 3 068.00 | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | | 3 068.00 | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | | 3 068.00 | 3 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 221.00 | 134 221.00 | | 134 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 334.00 | 138 732.00 | 6 602.00 | 145 334.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 526.00 | 328 526.00 | | 328 526.00 |