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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 490.00 | 17 985.00 | 1 505.00 | 19 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 713.00 | 65 606.00 | 30 108.00 | 95 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 076.00 | 277 199.00 | 104 876.00 | 382 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 929.00 | | 191 929.00 | 191 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 776.00 | 360 789.00 | 340 986.00 | 701 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 321.00 | | 162 321.00 | 162 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 652.00 | 1 250.00 | 2 927 402.00 | 2 928 652.00 |
BZ Autres créances | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 686.00 | 1 250.00 | 3 407 436.00 | 3 408 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 461.00 | 362 039.00 | 3 748 422.00 | 4 110 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
DH Report à nouveau | 255 118.00 | 557 831.00 | | 255 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 129.00 | -272 713.00 | | -658 129.00 |
DL TOTAL (I) | -271 393.00 | 416 736.00 | | -271 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 280.00 | 699 868.00 | | 644 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 266.00 | 1 320 980.00 | | 1 649 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 774.00 | 951 510.00 | | 749 774.00 |
EA Autres dettes | 976 496.00 | 1 241 829.00 | | 976 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 815.00 | 4 214 189.00 | | 4 019 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 422.00 | 4 630 925.00 | | 3 748 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 979.00 | | | 3 932 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 106.00 | | | 429 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 341 392.00 | | 8 341 392.00 | 8 341 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 341 392.00 | | 8 341 392.00 | 8 341 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 907.00 | | | 145 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 48.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 48.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 702.00 | 998 035.00 | | 18 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 702.00 | 999 044.00 | | 18 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 560.00 | -998 996.00 | | -18 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 404.00 | 9 218 519.00 | | 8 409 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 533.00 | 9 491 232.00 | | 9 067 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 129.00 | -272 713.00 | | -658 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552 356.00 | 405 298.00 | | 552 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 705.00 | | 16 321.00 | 689 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 701 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 477 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 993.00 | | 16 046.00 | 465 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 222.00 | | 275.00 | 204 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 363.00 | 57 677.00 | 4 250.00 | 307 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | 1 513.00 | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 892.00 | 56 163.00 | 4 250.00 | 290 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 503.00 | 1 250.00 | 7 503.00 | 7 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 503.00 | 1 250.00 | 7 503.00 | 7 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 503.00 | 1 250.00 | 7 503.00 | 7 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 7 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 266.00 | 1 649 266.00 | | 1 649 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 163.00 | 197 163.00 | | 197 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 496.00 | 976 496.00 | | 976 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 929.00 | | 191 929.00 | 191 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 152.00 | 2 927 152.00 | | 2 927 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 133 893.00 | 133 893.00 | | 133 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 106.00 | 429 106.00 | | 429 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 174.00 | 128 338.00 | 86 836.00 | 215 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
VP Divers | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 295.00 | 3 246 365.00 | 191 929.00 | 3 438 295.00 |
VW T.V.A. | 552 611.00 | 552 611.00 | | 552 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 815.00 | 3 932 979.00 | 86 836.00 | 4 019 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
ST Autres comptes | 3 106 553.00 | | | 3 106 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 709 999.00 | | | 709 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147 114.00 | | | 1 147 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 743.00 | | | 129 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 726 507.00 | | | 1 726 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 694.00 | | | 887 694.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 008 068.00 | | | 5 008 068.00 |