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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 293.00 | 406.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 6 749.00 | 8 751.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 551.00 | 8 043.00 | 9 508.00 | 17 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 629.00 | 4 125.00 | 28 504.00 | 32 629.00 |
072 Créances – Autres | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
084 Disponibilités | 151 535.00 | | 151 535.00 | 151 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 922.00 | 4 125.00 | 183 797.00 | 187 922.00 |
110 Total général Actif | 205 474.00 | 12 168.00 | 193 306.00 | 205 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 092.00 | | | 228 092.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 356.00 | | | 228 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
252 Charges sociales | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 497.00 | | | 497.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 498.00 | | | 498.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 825 502.00 | | | 825 502.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 468 504.00 | | | 468 504.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 522.00 | | | 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 134 532.00 | | | 3 134 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542 133.00 | | | 542 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 552.00 | | | 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 188 562.00 | | | 2 188 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 565 726.00 | | | 3 565 726.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 907 574.00 | | | 2 907 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 125.00 | | | 4 125.00 |