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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 083.00 | 3 605.00 | 3 477.00 | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 275.00 | 357 462.00 | 199 812.00 | 557 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 039.00 | 361 068.00 | 222 971.00 | 584 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CF Disponibilités | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 509.00 | | 126 509.00 | 126 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 549.00 | 361 068.00 | 349 480.00 | 710 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 197 134.00 | | | 197 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 478.00 | | | 114 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 346.00 | | | 152 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 480.00 | | | 349 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 917.00 | | 496 917.00 | 496 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 917.00 | | 496 917.00 | 496 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 807.00 | |
GE Autres charges | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 068.00 | | | 509 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 065.00 | | | 502 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 720.00 | | 169 799.00 | 433 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 480.00 | 584 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 480.00 | 564 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 039.00 | | 169 799.00 | 414 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 913.00 | 40 807.00 | 17 652.00 | 337 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 913.00 | 40 807.00 | 17 652.00 | 337 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 523.00 | 57 843.00 | 19 680.00 | 77 523.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 346.00 | 137 286.00 | 15 060.00 | 152 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
ST Autres comptes | 260 831.00 | | | 260 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 786 177.00 | | | 786 177.00 |
YT Sous‐traitance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 409.00 | | | 318 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |