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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 421.00 | 126 421.00 | | 126 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AN Terrains | 3 710.00 | 333.00 | 3 377.00 | 3 710.00 |
AP Constructions | 297 934.00 | 38 168.00 | 259 766.00 | 297 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 674.00 | 173 854.00 | 38 820.00 | 212 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 781.00 | 275 900.00 | 62 882.00 | 338 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 236.00 | 629 391.00 | 364 846.00 | 994 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 770.00 | 166 325.00 | 666 445.00 | 832 770.00 |
BZ Autres créances | 481 972.00 | | 481 972.00 | 481 972.00 |
CF Disponibilités | 311 619.00 | | 311 619.00 | 311 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 332.00 | 166 325.00 | 1 463 008.00 | 1 629 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 569.00 | 795 716.00 | 1 827 853.00 | 2 623 569.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 236 311.00 | -2 253 338.00 | | -2 236 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 066.00 | 17 027.00 | | 60 066.00 |
DL TOTAL (I) | -2 168 745.00 | -2 228 811.00 | | -2 168 745.00 |
DP Provisions pour risques | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 297 735.00 | 475 523.00 | | 297 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 2 171.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 419.00 | 811 289.00 | | 869 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 585.00 | 1 067 208.00 | | 1 453 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 777.00 | 769 790.00 | | 649 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 772.00 | | |
EA Autres dettes | 647 511.00 | 763 891.00 | | 647 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 958.00 | 3 889 873.00 | | 3 948 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 853.00 | 1 661 062.00 | | 1 827 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 272.00 | 3 508 753.00 | | 3 822 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 688.00 | | 11 547.00 | 982 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 421.00 | | | 126 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 553.00 | | 11 547.00 | 841 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 591.00 | 44 800.00 | | 584 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 421.00 | | | 126 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 455.00 | 44 800.00 | | 443 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 641.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 297 735.00 | 80 698.00 | 217 037.00 | 297 735.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 585.00 | 1 453 585.00 | | 1 453 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 519.00 | 184 519.00 | | 184 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 039.00 | 311 039.00 | | 311 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 511.00 | 647 511.00 | | 647 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
UX Autres créances clients | 832 770.00 | | | 832 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 218 155.00 | | | 218 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 573.00 | 90 352.00 | 171 222.00 | 261 573.00 |
VI Groupe et associés | 769 923.00 | 769 923.00 | | 769 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 379.00 | | | 161 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 713.00 | 1 317 713.00 | | 1 317 713.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 531.00 | 3 822 272.00 | 388 259.00 | 4 210 531.00 |