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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 2 864.00 | 600.00 | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AP Constructions | 61 579.00 | 22 354.00 | 39 225.00 | 61 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 287.00 | 46 908.00 | 29 379.00 | 76 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 087.00 | 141 252.00 | 76 835.00 | 218 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 859.00 | 213 464.00 | 174 395.00 | 387 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 623.00 | | 522 623.00 | 522 623.00 |
BZ Autres créances | 79 309.00 | | 79 309.00 | 79 309.00 |
CF Disponibilités | 429 820.00 | | 429 820.00 | 429 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 979.00 | | 1 153 979.00 | 1 153 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 838.00 | 213 464.00 | 1 328 374.00 | 1 541 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 7 500.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 015.00 | 323 064.00 | | 93 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 699.00 | 44 901.00 | | 121 699.00 |
DL TOTAL (I) | 215 914.00 | 376 215.00 | | 215 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 764.00 | 79 865.00 | | 629 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 555.00 | 153 723.00 | | 40 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 369.00 | 768 819.00 | | 187 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 575.00 | 114 626.00 | | 245 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 831.00 | | |
EA Autres dettes | 9 197.00 | 8 015.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 461.00 | 1 161 380.00 | | 1 112 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 374.00 | 1 537 595.00 | | 1 328 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 260.00 | 1 078 965.00 | | 818 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 946.00 | | 30 065.00 | 395 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 152.00 | 387 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 152.00 | 355 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 954.00 | | 29 150.00 | 364 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 441.00 | | 914.00 | 25 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 096.00 | 33 520.00 | 38 152.00 | 218 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 321.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 467.00 | 33 199.00 | 38 152.00 | 215 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 368.00 | 187 368.00 | | 187 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 327.00 | 295 327.00 | | 295 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 764.00 | 335 563.00 | 235 723.00 | 629 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 931.00 | 601 931.00 | | 601 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 488.00 | 608 438.00 | 5 050.00 | 613 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 460.00 | 818 259.00 | 235 723.00 | 1 112 460.00 |