| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 3 315.00 | 1 462.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 906.00 | 44 869.00 | 15 038.00 | 59 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 683.00 | 48 183.00 | 46 500.00 | 94 683.00 |
BT Marchandises | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
BZ Autres créances | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CF Disponibilités | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 985.00 | | 159 985.00 | 159 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 668.00 | 48 183.00 | 206 485.00 | 254 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
DH Report à nouveau | 49 742.00 | 43 169.00 | | 49 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 279.00 | 6 572.00 | | 26 279.00 |
DL TOTAL (I) | 93 531.00 | 67 252.00 | | 93 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 215.00 | 17 982.00 | | 13 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 686.00 | 26 950.00 | | 32 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 013.00 | 56 244.00 | | 49 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | 14 093.00 | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 954.00 | 115 269.00 | | 112 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 485.00 | 182 521.00 | | 206 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 668.00 | | 489 668.00 | 489 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 668.00 | | 489 668.00 | 489 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 418.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 418.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -418.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 101.00 | 339 749.00 | | 491 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 823.00 | 333 176.00 | | 464 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 279.00 | 6 572.00 | | 26 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 143.00 | | 2 540.00 | 92 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 143.00 | | 2 540.00 | 62 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 755.00 | 4 428.00 | | 43 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 755.00 | 4 428.00 | | 43 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VI Groupe et associés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |