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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 500.00 | 99 016.00 | 2 483.00 | 101 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 603.00 | 102 000.00 | 8 602.00 | 110 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
072 Créances – Autres | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
084 Disponibilités | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
110 Total général Actif | 252 033.00 | 102 000.00 | 150 032.00 | 252 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83.00 | | | 83.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |