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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 480.00 | 59 038.00 | 48 442.00 | 107 480.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 079.00 | 59 038.00 | 82 041.00 | 141 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
072 Créances – Autres | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
084 Disponibilités | 650 130.00 | | 650 130.00 | 650 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 343.00 | | 675 343.00 | 675 343.00 |
110 Total général Actif | 816 422.00 | 59 038.00 | 757 384.00 | 816 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 393 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |