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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 380.00 | 3 468.00 | 9 912.00 | 13 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 943.00 | 184 682.00 | 97 261.00 | 281 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 659.00 | 199 460.00 | 107 199.00 | 306 659.00 |
BT Marchandises | 342 367.00 | | 342 367.00 | 342 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 333.00 | 2 029.00 | 649 304.00 | 651 333.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 151 238.00 | | 151 238.00 | 151 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 046.00 | 2 029.00 | 1 202 017.00 | 1 204 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 705.00 | 201 489.00 | 1 309 216.00 | 1 510 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DH Report à nouveau | 130 040.00 | 156 294.00 | | 130 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 740.00 | -26 253.00 | | 17 740.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 172 221.00 | 156 639.00 | | 172 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 015.00 | 395 582.00 | | 297 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 113.00 | 161 155.00 | | 134 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 396.00 | 233 382.00 | | 178 396.00 |
EA Autres dettes | 527 471.00 | 381 729.00 | | 527 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 994.00 | 1 171 849.00 | | 1 136 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 216.00 | 1 328 487.00 | | 1 309 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 191.00 | 47 269.00 | | 152 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 2 157.00 | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 038.00 | 45 112.00 | | 143 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 015.00 | 297 015.00 | | 297 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 113.00 | 134 113.00 | | 134 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 396.00 | 178 396.00 | | 178 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 471.00 | 527 471.00 | | 527 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 274.00 | 684 274.00 | | 684 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 300.00 | 684 274.00 | 26.00 | 684 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 994.00 | 1 136 994.00 | | 1 136 994.00 |